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公告东证资管-东固1号集合资产管理计划于11月24日成立

东方红资管 2018-11-08 11:56:11

东证资管-东固1号集合资产管理计划成立公告


上海东方证券资产管理有限公司东证资管-东固1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2014年11月17日起向社会公开发行,至2014年11月19日推广工作已顺利结束。经上海立信会计师事务所验资,推广期委托人净参与金额为35,400,000.00元人民币,所有委托人有效认购资金在推广期间的银行利息为1,317.18元人民币,募集资金总额为35,401,317.18元人民币。


经中证资本市场发展监测中心有限责任公司确认,按照每份额面值人民币1.00元计算,东证资管-东固1号集合资产管理计划成立份额为35,401,317.18份,其中有效认购资金在设立推广期间的银行利息折算成集合计划份额计1,317.18份,已分别计入委托人的集合计划账户,合计有效认购户数为28户。


根据《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的有关规定及《东证资管-东固1号集合资产管理计划说明书》和《东证资管-东固1号集合资产管理合同》的有关约定,本集合计划已符合成立条件,于2014年11月24日成立。自成立之日起,本集合计划管理人上海东方证券资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。委托人亦可于2014年11月24日起到原参与网点查询持有的集合计划份额。


集合计划成立后,与本集合计划有关的注册登记费用、信息披露费、律师费和会计师费按有关规定从集合计划资产中列支。



东方证券资产管理有限公司

2014年11月24日



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