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歌斐资产一季度存量资产管理规模达1296亿人民币,同比增长37%

歌斐资产 2018-12-05 11:44:27


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来源:诺亚财富(id:NoahGroup)


>>>>小斐领读

时间过得真快!2017年不知不觉已经将近过半!我们一季度的成绩也正式新鲜出炉。2017年,雄安新区横空出世了,《人民的名义》热播了,法国“小鲜肉”总统登台了,“一带一路”开大会了……外面的世界很热闹,我们生活其中,感知每一个宏大或细微的变化,但我们的内心无比坚定,中国财富管理事业才刚刚起步,我们愿意秉承初心,持续改善,不断创造属于我们的世界。小斐特此献上诺亚财富与歌斐资产一季度成绩单,这里有全体诺亚伙伴的汗水和心血,更有我们对市场的敬畏和热忱。


2017年5月16日,上海——诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)今日公布2017年第一季度未经审计的业绩报告(以下简称“一季报”)。数据显示,2017年第一季度,集团实现销售净收入达到7.1亿元,同比增长17.5%;归属于股东的非GAAP净利润为2.4亿元人民币,同比增长10.9%。据悉,诺亚财富累计协助客户配置的资产规模达到4,135亿。


诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波:


2017年开年以来,全球经济依然面临诸多挑战;中国宏观经济领域,新旧经济的转换速度很快。


“在这样的宏观大背景下,我们对中国新经济推动新的经济增长仍然充满信心,投资和资产配置既充满矛盾又孕育着机会。”诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波女士说,“诺亚和歌斐还是坚持持续提升资产管理和资产配置能力,更深度理解基础资产,构建资产处置能力,通过全球化、多元化的产品筛选和资产组合,服务客户的财富管理需求。

诺亚控股执行总裁林国沣


诺亚控股执行总裁林国沣先生说:“在确保合规和加强风控的前提下,诺亚财富一季度的整体业绩表现是令人满意的,这也为2017年全年的业绩表现开了个好头。


一季报数据显示,2017年一季度,诺亚的财富管理板块产品募集量达到327亿元人民币,同比上升31.7%。截至2017年3月31日,资产管理板块的资产管理规模也同比上升36.9%,达到1,296亿元人民币。


作为诺亚财富旗下的资产管理板块,歌斐资产一季度存量资产管理规模达到1,296亿元人民币,同比增加37.0%;其中,私募股权投资基金管理规模为696亿元人民币,占总资管规模继续提升至53.7%;房地产、二级市场和其他产品类别投资基金的管理规模占比分别为15.3%、5.3%和25.6%。


近期,歌斐再次荣获“投中2016年中国最佳有限合伙人TOP20”年度大奖、证券时报“最具竞争力母基金机构”大奖等多个奖项,歌斐资产CEO殷哲则荣获“投中-胡润2016年中国最佳私募股权投资人TOP50”年度大奖。同时,歌斐资产和投中信息连续第四年联合发布《2016中国PE/VC行业白皮书》,体现了歌斐在行业的影响力和话语权。


在投资能力方面,歌斐正在加速国际化布局,提升全球投资能力,以期在不远的未来跨入全球顶级资产管理人行列。在客户渠道方面,歌斐的机构直销业务也稳步推进。歌斐PE旗舰七期母基金的机构投资占比接近5成,房地产增值改造基金投资者几乎都是机构客户。


在国内的股权投资市场,我们看到,以政府引导基金、社保基金、保险资金等为代表的机构LP正在崛起,其未来影响力还将持续加大。机构投资者的特点是:资金规模大,对风险的理解力高,并且投资风格稳健,更追求中长期的稳定收益而非短期投机收益,这与诺亚长期以来坚持的资产配置、长期投资的理念非常契合。因此,我们将继续大力拓展机构业务,并以此为契机,加强对所管理产品的风控流程和存续服务品质,更好地为个人和机构客户提供专业的资产管理服务。

1、股权投资正从另类变成主流

随着A股IPO正常化,新股发行制度不断完善,私募股权投资(PE)领域的投资人正持续受益。


据统计,2016年国内VC/PE支持的IPO达到174起,创下近5年新高。从2007年到2016年,国内VC/PE机构对企业IPO的渗透率由39%上涨至60%。诺亚从2007年开始布局的PE/VC产品进入了全面收获期。2017年一季度新挂牌上市的50家公司中,有18个在上市前有PE/VC投资,其中11家是诺亚直接或间接投资的。除此之外,131家中国未上市的“独角兽”企业中,与诺亚合作的GP投资了其中的27家,同时歌斐PE/VC母基金间接投资了其中的23家。


一季度财报数据显示,诺亚财富私募股权基金的募集规模在一季度达到91亿元人民币,同比大增50%,占总募集额的28%。


诺亚财富旗下资产管理平台歌斐资产从母基金(FOF)起步,凭借在PE投资领域的先发优势和对GP的筛选能力,建立了有深度和广度的筛选及投资体系,旗下私募股权投资类基金管理规模696亿元人民币,成为中国最大的私募股权母基金平台之一。

2、全球化2.0战略继续深化积极拓展海外渠道


根据波士顿咨询刚刚发布的《中国私人银行2017》报告显示,中国已形成了规模达120万亿人民币的个人财富管理市场,高净值家庭达到210万户。


对此,汪静波女士表示:“财富管理与资产管理在中国仍然是朝阳行业,拥有的巨大发展潜力。随着中国中产阶级的崛起,中国人富裕的时间和规模增长,全球化进程的深化和中国经济的进一步崛起,我们认为有两个大的客户需求是必须要把握的:一是中国客户的全球配置,二是全球华人投资中国的需求,我们希望在这两个方面,都成为全球华人的首选服务商。”


近年来,中国高净值人士全球化资产配置的趋势不可逆转。截至2017年一季度末,诺亚财富海外资产管理规模达到175亿元人民币,同比增长29.5%,占整个集团资产管理规模的13.5%。


林国沣表示,继去年成立英国泽西方舟信托公司和今年3月成立诺亚美国公司后,诺亚会继续深化全球化2.0战略。“今年的国际化战略方向会集中在海外渠道的建立和拓展,我们会在高净值华人比较集中的国家和地区开始布局服务网络,为全球华人提供综合金融服务和投资中国的机会。”林国沣补充说。 

3、拥抱更透明的监管和更规范的市场

2017年,是诺亚财富创业第12年,上市第7年。随着时间的推移,诺亚财富完整地经历了多次市场调整和经济周期,对于金融行业和财富管理行业越来越充满敬畏之心。


在行业监管方面,去年下半年起出台的一系列私募新规,意味着中国财富管理行业将面临一次大洗牌。财富管理行业在整体规模高速发展的同时,也面临着金融市场波动性增大、金融监管趋严、优质产品稀缺等多方面的挑战,不同机构之间的业绩也出现了分化。预计2017年,中国财富管理和资产管理行业将面临着更加规范和严格的监管。


“身处金融行业,不可能不面对风险,也无法回避风险,掩盖错误更是愚蠢的选择。”汪静波总结道,“我们能做的更多的是理解风险。并通过管理和控制风险来获利。我们相信,所有问题的发生都给了我们新的机会,提升我们的能力。针对可能的风险情况,我们一直在优化流程,更严苛的筛选合作伙伴,以及建立更强有力的资产处置能力等方面构建我们的核心竞争力。”


林国沣则分析指出,整个市场的规模并不会因为监管趋严而缩水,实力较强、牌照齐全、运营规范的财富管理机构反而能获得更多的发展机会。


“我们所有产品都是独立托管,杜绝任何资金池业务,没有刚性兑付,也没有期限错配、短债长投以及高杠杆的产品,这些都是诺亚和歌斐一直坚持的核心原则。我们坚持认为,更加透明的监管和规范的市场,更成熟的投资者,才是行业健康发展的希望。”汪静波表示。 


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后 记


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歌斐中心项目介绍


歌斐中心,由歌斐资产旗下基金收购并倾力打造,坐落于上海市黄浦滨江商务区,距离新天地、淮海路商圈仅约2公里,正处地铁13号线世博博物馆站上盖。项目总建筑面积约7.4万㎡,由1栋32层超甲级写字楼及1.5万㎡精品商业组成,标准层面积达2270㎡,是一座拥有LEED金级预认证的国际超甲级临江写字楼。


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