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『九州证券投顾内参』小盘股振幅加大 金融三剑客护盘(20171120)

九州投顾 2018-11-08 10:21:28

九州证券总部投顾团队

左奇明     SAC执业证书编号:S1350615110002

刘文平     SAC执业证书编号:S1350616070001

杨世伟     SAC执业证书编号:S1350616110009

今日内参概要:周五深成指、创业板指大幅震荡超过-2%,211只股票跌幅超过-9%,在金融三剑客保险、银行、券商的护盘下,沪深300指数逆势上涨。沪市成交3138亿,两市共成交6462亿,两市成交金额环比增加35%。最终上证指数报收3382.91(-0.48%),创业板报收1833.90(-2.36%)。37个板块多方控盘,比上一交易日-24个,占比15.7%。两市最大成交金额股票为京东方A(120.5亿)。

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持续成功基石:风险控制

 资产净值月度最大回撤控制在8%以内,一旦达到8%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

 资产净值历史最大回撤控制在15%以内,一旦达到15%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

说明:本部分是我们投资策略取得持续成功最重要的基石,是经过实践检验能有效避开市场大幅波动风险和重大系统性风险的可靠方法。所以本部分将作为固定内容每日保留。

以上风控仅供参考!宜根据个人实际情况独立判断自主选择。

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市场策略

小盘股振幅加大  金融三剑客护盘

市场回顾:

周五深成指、创业板指大幅震荡超过-2%,211只股票跌幅超过-9%,在金融三剑客保险、银行、券商的护盘下,沪深300指数逆势上涨。沪市成交3138亿,两市共成交6462亿,两市成交金额环比增加35%。最终上证指数报收3382.91(-0.48%),创业板报收1833.90(-2.36%)。37个板块多方控盘,比上一交易日-24个,占比15.7%。两市最大成交金额股票为京东方A(120.5亿)。


成交金额超过25亿的股票22只。成交最大的20只股票成交973亿(市场占比15%)。主要来源于两大板块:元器件(120.5亿)【NO.1京东方A(120.5亿)】、银行(136.2亿)【NO.1招商银行(45.2亿)】。


技术面上,沪深300位于三道防线上方,多方中期控盘。上证指数、深圳成指、创业板指位于三道防线下方,空方压力较大。处于多方中期控盘的股278只,数量占比8.1%。

整体而言,有业绩支撑的估值较低的蓝筹股在市场的大幅震荡中受到的影响相对较小,对估值过高或者盈利能力较弱的股票应保持谨慎,适当通过控制仓位来控制净值回撤风险。同时建议调整中逐步增持有盈利能力估值较低行业龙头(比如化学药、中药、食品饮料、化工原料、元器件等板块)。

『九州证券投顾内参』维持聚焦消费板块龙头策略(20171117)

『九州证券投顾内参』关注医药食品等消费板块龙头(20171116)

『九州证券投顾内参』调整中逐步增持有盈利能力估值较低行业龙头(20171115)

以上策略仅供参考!宜根据个人及盘中实际情况独立判断灵活调整。

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模拟盘


Super组合当日收益率-1.96%。Super组合自2015年11月19日成立以来,净值从未低于1.00,累计收益率为122.29%,同期沪深300指数上涨10.91%,super组合领先同期指数111.38%。



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